系统总体功能目标如下：

• 实现企业资金的统一视图和资金统一管理的平台；

• 实时掌握企业内部成员单位的资金流向、流量、存量以及进行资金考核等；

• 加强企业银行账号的集中管理和监控；

• 加强资金计划，平衡资金需求，对资金计划进行有效执行和控制；

• 加强资金结算管理，减少资金内部流转环节，挖掘企业沉淀资金，降低资金使用成本、提高资金使用率；

• 加强资金风险监控体制；

• 建立资金分析决策平台；

• 建立以‘资金计划-资金结算-资金监控-资金分析’为主线的统一资金管理平台。